京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,944,664 | 1,611,901 |
| 減価償却費 | 110,468 | 121,694 |
| 減損損失 | － | 1,048,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 6,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -12,040 | -3,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,458 | -5,435 |
| 支払利息 | 342 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,174 | 8,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,314 | -316,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,983 | -12,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,680 | -42,183 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 181,090 | 72,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,642 | -51,337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 154,475 | 152,943 |
| その他 | 51,486 | 4,781 |
| 小計 | 2,895,636 | 2,592,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,651 | 5,414 |
| 利息の支払額 | -346 | － |
| 法人税等の支払額 | -858,195 | -1,414,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,745 | 1,183,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,550,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,672 | -114,646 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -280 | -13,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450,053 | -695,991 |
| 敷金の差入による支出 | -9,854 | -12,112 |
| 敷金の回収による収入 | 24,352 | 28,269 |
| 貸付けによる支出 | -1,450 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,615 | 1,777 |
| その他 | 10,883 | -52,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,572 | -361,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | -231 |
| 配当金の支払額 | -614,932 | -616,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,411 | -617,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,906 | 205,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,619,655 | 4,864,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,864,561 | 5,070,301 |
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