利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、269百万円の支出(前年同期は361百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出1,648百万円、有価証券の償還による収入1,450百万円及び有形固定資産の取得による支出54百万円によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/26 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より111百万円増加し1,295百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が前連結会計年度より484百万円増加し2,096百万円となったこと、法人税等の支払890百万円、売上債権の増加260百万円及び仕入債務の増加234百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、269百万円の支出(前連結会計年度は361百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出1,648百万円、有価証券の償還による収入1,450百万円及び有形固定資産の取得による支出54百万円によるものであります。

2014/06/26 9:26