利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出(前年同期は300百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入700百万円、差入保証金の差入による支出700百万円及び有形固定資産の取得による支出75百万円によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2017/06/30 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,358百万円の収入(前年同期比172百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が711百万円(前年同期は純損失601百万円)となったこと、減損損失の計上45百万円、法人税等の支払額158百万円、売上債権の減少747百万円及び割賦未実現利益の減少95百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出(前年同期は300百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入700百万円、差入保証金の差入による支出700百万円及び有形固定資産の取得による支出75百万円によるものであります。

2017/06/30 9:35