③財務活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、288百万円の支出(前中間連結会計期間は、146百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出300百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入22百万円等によるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

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#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権が以下のとおり、行使されました。

	中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権の数(個)	2,600
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	260,000
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	22,380
当該中間会計期間の末日における権利行使をされた当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個)	2,600
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株)	260,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円)	86
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調達額(千円)	22,380

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#5 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当中間連結会計期間の末日後、当社が発行いたしました第4回新株予約権につき、2024年10月31日までに、以下の通り行使されております。

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