利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー	109億	10百万円(前連結会計年度比 16.6%減)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△334億	1百万円(前連結会計年度比-)
財務活動によるキャッシュ・フロー	268億	65百万円(前連結会計年度比-)
現金及び現金同等物期末残高	262億	28百万円(前連結会計年度比19.9%増)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額が△13百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが109億10百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△334億1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが268億65百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ43億60百万円増加し、262億28百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益、有形固定資産減価償却費及びのれん償却額の計上によるものであります。

2015/06/25 16:05