キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 223億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -291億2200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -51億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,812 | 4,717 | -1,939 | -95 | - | 29,011 | 2Q | -1,611 | 1,660 | -8,453 | 49 | - | 22,574 | 3Q | 145 | -11,712 | 5,285 | -11,567 | - | 24,664 | 通期 | 4,990 | -13,982 | 12,545 | -8,992 | - | 34,631 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,322 | -1,847 | -1,836 | 2,475 | - | 35,177 | 2Q | 8,994 | -3,268 | -8,307 | 5,726 | - | 31,924 | 3Q | 10,999 | -5,134 | -2,192 | 5,865 | - | 38,225 | 通期 | 16,658 | -5,281 | -11,390 | 11,377 | - | 34,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,779 | -1,709 | -1,793 | 5,070 | - | 37,710 | 2Q | 11,529 | -3,559 | -6,200 | 7,970 | - | 36,055 | 3Q | 11,244 | -5,220 | -6,187 | 6,024 | - | 34,262 | 通期 | 15,971 | -7,457 | -9,496 | 8,514 | -7,818 | 33,854 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,004 | -2,440 | -4,215 | 5,564 | -2,582 | 35,225 | 2Q | 13,604 | -5,603 | -12,413 | 8,001 | -5,099 | 29,422 | 3Q | 23,754 | -10,526 | -14,412 | 13,228 | -7,257 | 32,608 | 通期 | 26,072 | -15,348 | -12,338 | 10,724 | -9,296 | 32,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -6,527 | -4,474 | 2,835 | -11,001 | -1,584 | 23,918 | 2Q | -1,610 | -10,898 | 16,337 | -12,508 | -2,789 | 35,935 | 3Q | 4,627 | -11,133 | 11,116 | -6,506 | -3,554 | 36,656 | 通期 | 3,420 | -12,924 | 15,890 | -9,504 | -5,323 | 38,422 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,353 | -368 | -1,623 | 985 | -1,336 | 37,728 | 2Q | 2,845 | -1,747 | 557 | 1,098 | -2,979 | 40,081 | 3Q | 18,341 | -3,004 | -4,230 | 15,337 | -4,369 | 49,440 | 通期 | 23,830 | -3,522 | -9,511 | 20,308 | -5,741 | 48,534 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 12,559 | -1,781 | -5,977 | 10,778 | -1,904 | 52,221 | 2Q | 18,292 | -3,699 | -12,324 | 14,593 | -3,597 | 49,123 | 3Q | 24,116 | -6,592 | -17,785 | 17,524 | -6,433 | 47,426 | 通期 | 28,783 | -8,788 | -18,755 | 19,995 | -9,220 | 50,066 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,916 | -3,322 | -6,396 | 5,594 | -3,117 | 49,382 | 2Q | 15,756 | -7,612 | -12,927 | 8,144 | -6,874 | 45,521 | 3Q | 21,261 | -10,848 | -18,079 | 10,413 | -11,151 | 42,678 | 通期 | 29,879 | -13,582 | -20,329 | 16,297 | -12,963 | 46,307 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 6,240 | -13,135 | -1,242 | -6,895 | -3,127 | 38,314 | 2Q | 11,622 | -15,965 | 22,545 | -4,343 | -5,864 | 64,599 | 3Q | 18,641 | -19,009 | 18,767 | -368 | -8,735 | 64,867 | 通期 | 28,808 | -21,606 | 17,954 | 7,202 | -11,411 | 71,537 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 7,551 | -20,566 | 10,216 | -13,015 | -2,491 | 68,574 | 2Q | 13,896 | -25,190 | -35 | -11,294 | -6,556 | 60,125 | 3Q | 22,324 | -29,122 | -5,145 | -6,798 | -10,266 | 59,600 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- -89億9200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 113億7700万
- 2019年3月（連） -25.16%
- 85億1400万
- 2020年3月（連） +25.96%
- 107億2400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -95億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 203億800万
- 2023年3月（連） -1.54%
- 199億9500万
- 2024年3月（連） -18.49%
- 162億9700万
- 2025年3月（連） -55.81%
- 72億200万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -78億1800万
- 2020年3月（連）増加+18.91%
- -92億9600万
- 2021年3月（連）減少-42.74%
- -53億2300万
- 2022年3月（連）増加+7.85%
- -57億4100万
- 2023年3月（連）増加+60.6%
- -92億2000万
- 2024年3月（連）増加+40.6%
- -129億6300万
- 2025年3月（連）減少-11.97%
- -114億1100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.13%
- 2018年3月（連）
- 6.77%
- 2019年3月（連）
- 6.54%
- 2020年3月（連）
- 11.08%
- 2021年3月（連）
- 2.03%
- 2022年3月（連）
- 13.57%
- 2023年3月（連）
- 13.03%
- 2024年3月（連）
- 12.38%
- 2025年3月（連）
- 10.7%
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