コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,418 | 2,077 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,660 | 5,766 |
| 減損損失 | 2 | 56 |
| 金融収益 | -913 | -894 |
| 金融費用 | 691 | 759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | 50 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,024 | 999 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -711 | 212 |
| その他 | 601 | -1,271 |
| 小計 | 9,778 | 7,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 92 |
| 利息の支払額 | -499 | -668 |
| 法人所得税の還付額 | 18 | 20 |
| 法人所得税の支払額 | -461 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,916 | 6,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入れによる支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,117 | -3,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 222 |
| 子会社の取得による支出 | － | -9,735 |
| その他 | -396 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,322 | -13,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 120 | 7,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -3,822 |
| 社債の償還による支出 | -143 | -85 |
| リース負債の返済による支出 | -4,424 | -4,176 |
| 配当金の支払額 | -937 | -938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -135 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,396 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 145 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -684 | -7,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,307 | 38,314 |
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