有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前損失（△） | -8,839 | -13,961 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,950 | 22,592 |
| 減損損失 | 10,619 | 4,121 |
| 金融収益 | -275 | -2,421 |
| 金融費用 | 4,507 | 3,219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 196 | 204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 357 | 566 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,881 | -4,567 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,668 | -2,934 |
| その他 | 1,329 | -1,498 |
| 小計 | 31,058 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 141 |
| 利息の支払額 | -2,682 | -2,794 |
| 法人所得税の還付額 | － | 1,953 |
| 法人所得税の支払額 | -2,419 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,072 | 3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入れによる支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の戻入による収入 | － | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,296 | -5,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -578 | -680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,468 | 3,096 |
| 連結子会社の取得による支出 | － | -4,369 |
| 営業譲受による支出 | -2,589 | -3,009 |
| その他 | -1,498 | -3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,348 | -12,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 5,471 | 8,046 |
| 長期借入れによる収入 | 34,223 | 28,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,242 | -17,598 |
| 社債の発行による収入 | 19,699 | 13,467 |
| 社債の償還による支出 | -10,677 | -13,044 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 678 | － |
| リース負債の返済による支出 | -19,545 | -19,587 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,000 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9,123 |
| 配当金の支払額 | -578 | -578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -314 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 16,712 |
| その他 | 66 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,338 | 15,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -180 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,639 | 6,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,215 | 38,422 |