コロワイド（7616）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 223億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -291億2200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -51億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,797 | -6,105 | -2,665 | 692 | -6,825 | 6,956 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,238 | -4,382 | -4,525 | 1,856 | -4,163 | 4,287 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,873 | 1,814 | -4,502 | 7,687 | -2,474 | 7,472 | 通期 | 7,056 | 1,419 | -1,376 | 8,475 | -2,884 | 11,386 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 437 | -1,521 | 611 | -1,084 | -1,357 | 10,914 | 2Q | 2,366 | -3,957 | -5,054 | -1,591 | -3,564 | 4,740 | 3Q | 6,018 | -4,989 | -4,628 | 1,029 | -3,991 | 7,787 | 通期 | 5,966 | -5,328 | -3,643 | 638 | -4,592 | 8,381 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,502 | -1,162 | -597 | 1,340 | -1,036 | 9,124 | 2Q | 3,458 | -2,300 | -4,433 | 1,158 | -1,829 | 5,105 | 3Q | 7,300 | -4,229 | -3,887 | 3,071 | -3,126 | 7,564 | 通期 | 8,782 | -5,202 | -6,380 | 3,580 | -4,015 | 5,581 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,139 | -1,554 | 3,279 | -415 | -1,272 | 8,530 | 2Q | 2,271 | -17,563 | 14,874 | -15,292 | -2,619 | 5,254 | 3Q | 6,338 | -14,068 | 13,845 | -7,730 | -3,755 | 11,806 | 通期 | 8,322 | -14,455 | 15,095 | -6,133 | -4,558 | 14,670 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,987 | -627 | -658 | 3,360 | -1,138 | 17,381 | 2Q | 4,441 | 2,878 | -7,657 | 7,319 | -2,366 | 14,320 | 3Q | 11,734 | 1,792 | -4,987 | 13,526 | -4,345 | 23,210 | 通期 | 13,088 | -504 | -5,360 | 12,584 | -6,282 | 21,868 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 4,489 | -1,339 | 790 | 3,150 | -1,630 | 25,824 | 2Q | 6,087 | -3,047 | -8,170 | 3,040 | -2,914 | 16,751 | 3Q | 9,482 | -16,371 | 19,920 | -6,889 | -4,788 | 34,896 | 通期 | 10,910 | -33,401 | 26,865 | -22,491 | -5,781 | 26,228 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,261 | -2,191 | -778 | 3,070 | -2,146 | 28,521 | 2Q | 9,639 | -4,411 | 11,383 | 5,228 | -4,127 | 42,906 | 3Q | 15,894 | -20,936 | 11,083 | -5,042 | -6,330 | 32,261 | 通期 | 18,478 | -16,655 | 2,909 | 1,823 | -9,407 | 30,966 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,812 | 4,717 | -1,939 | -95 | - | 29,011 | 2Q | -1,611 | 1,660 | -8,453 | 49 | - | 22,574 | 3Q | 145 | -11,712 | 5,285 | -11,567 | - | 24,664 | 通期 | 4,990 | -13,982 | 12,545 | -8,992 | - | 34,631 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,322 | -1,847 | -1,836 | 2,475 | - | 35,177 | 2Q | 8,994 | -3,268 | -8,307 | 5,726 | - | 31,924 | 3Q | 10,999 | -5,134 | -2,192 | 5,865 | - | 38,225 | 通期 | 16,658 | -5,281 | -11,390 | 11,377 | - | 34,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,779 | -1,709 | -1,793 | 5,070 | - | 37,710 | 2Q | 11,529 | -3,559 | -6,200 | 7,970 | - | 36,055 | 3Q | 11,244 | -5,220 | -6,187 | 6,024 | - | 34,262 | 通期 | 15,971 | -7,457 | -9,496 | 8,514 | -7,818 | 33,854 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,004 | -2,440 | -4,215 | 5,564 | -2,582 | 35,225 | 2Q | 13,604 | -5,603 | -12,413 | 8,001 | -5,099 | 29,422 | 3Q | 23,754 | -10,526 | -14,412 | 13,228 | -7,257 | 32,608 | 通期 | 26,072 | -15,348 | -12,338 | 10,724 | -9,296 | 32,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -6,527 | -4,474 | 2,835 | -11,001 | -1,584 | 23,918 | 2Q | -1,610 | -10,898 | 16,337 | -12,508 | -2,789 | 35,935 | 3Q | 4,627 | -11,133 | 11,116 | -6,506 | -3,554 | 36,656 | 通期 | 3,420 | -12,924 | 15,890 | -9,504 | -5,323 | 38,422 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,353 | -368 | -1,623 | 985 | -1,336 | 37,728 | 2Q | 2,845 | -1,747 | 557 | 1,098 | -2,979 | 40,081 | 3Q | 18,341 | -3,004 | -4,230 | 15,337 | -4,369 | 49,440 | 通期 | 23,830 | -3,522 | -9,511 | 20,308 | -5,741 | 48,534 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 12,559 | -1,781 | -5,977 | 10,778 | -1,904 | 52,221 | 2Q | 18,292 | -3,699 | -12,324 | 14,593 | -3,597 | 49,123 | 3Q | 24,116 | -6,592 | -17,785 | 17,524 | -6,433 | 47,426 | 通期 | 28,783 | -8,788 | -18,755 | 19,995 | -9,220 | 50,066 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,916 | -3,322 | -6,396 | 5,594 | -3,117 | 49,382 | 2Q | 15,756 | -7,612 | -12,927 | 8,144 | -6,874 | 45,521 | 3Q | 21,261 | -10,848 | -18,079 | 10,413 | -11,151 | 42,678 | 通期 | 29,879 | -13,582 | -20,329 | 16,297 | -12,963 | 46,307 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 6,240 | -13,135 | -1,242 | -6,895 | -3,127 | 38,314 | 2Q | 11,622 | -15,965 | 22,545 | -4,343 | -5,864 | 64,599 | 3Q | 18,641 | -19,009 | 18,767 | -368 | -8,735 | 64,867 | 通期 | 28,808 | -21,606 | 17,954 | 7,202 | -11,411 | 71,537 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 7,551 | -20,566 | 10,216 | -13,015 | -2,491 | 68,574 | 2Q | 13,896 | -25,190 | -35 | -11,294 | -6,556 | 60,125 | 3Q | 22,324 | -29,122 | -5,145 | -6,798 | -10,266 | 59,600 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 67億9700万
- 2009年3月（連） -8.22%
- 62億3800万
- 2010年3月（連） +13.11%
- 70億5600万
- 2011年3月（連） -15.45%
- 59億6600万
- 2012年3月（連） +47.2%
- 87億8200万
- 2013年3月（連） -5.24%
- 83億2200万
- 2014年3月（連） +57.27%
- 130億8800万
- 2015年3月（連） -16.64%
- 109億1000万
- 2016年3月（連） +69.37%
- 184億7800万
- 2017年3月（連） -72.99%
- 49億9000万
- 2018年3月（連） +233.83%
- 166億5800万
- 2019年3月（連） -4.12%
- 159億7100万
- 2020年3月（連） +63.25%
- 260億7200万
- 2021年3月（連） -86.88%
- 34億2000万
- 2022年3月（連） +596.78%
- 238億3000万
- 2023年3月（連） +20.78%
- 287億8300万
- 2024年3月（連） +3.81%
- 298億7900万
- 2025年3月（連） -3.58%
- 288億800万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -61億500万
- 2009年3月（連）投入-28.22%
- -43億8200万
- 2010年3月（連）資金回収
- 14億1900万
- 2011年3月（連）資金投入
- -53億2800万
- 2012年3月（連）投入-2.36%
- -52億200万
- 2013年3月（連）投入+177.87%
- -144億5500万
- 2014年3月（連）投入-96.51%
- -5億400万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -334億100万
- 2016年3月（連）投入-50.14%
- -166億5500万
- 2017年3月（連）投入-16.05%
- -139億8200万
- 2018年3月（連）投入-62.23%
- -52億8100万
- 2019年3月（連）投入+41.2%
- -74億5700万
- 2020年3月（連）投入+105.82%
- -153億4800万
- 2021年3月（連）投入-15.79%
- -129億2400万
- 2022年3月（連）投入-72.75%
- -35億2200万
- 2023年3月（連）投入+149.52%
- -87億8800万
- 2024年3月（連）投入+54.55%
- -135億8200万
- 2025年3月（連）投入+59.08%
- -216億600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -26億6500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -45億2500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億7600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億4300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -63億8000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 150億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -53億6000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 268億6500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 29億900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 125億4500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -113億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -94億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -123億3800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 158億9000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -95億1100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -187億5500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -203億2900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 179億5400万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 6億9200万
- 2009年3月（連） +168.21%
- 18億5600万
- 2010年3月（連） +356.63%
- 84億7500万
- 2011年3月（連） -92.47%
- 6億3800万
- 2012年3月（連） +461.13%
- 35億8000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -61億3300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 125億8400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -224億9100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 18億2300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -89億9200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 113億7700万
- 2019年3月（連） -25.16%
- 85億1400万
- 2020年3月（連） +25.96%
- 107億2400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -95億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 203億800万
- 2023年3月（連） -1.54%
- 199億9500万
- 2024年3月（連） -18.49%
- 162億9700万
- 2025年3月（連） -55.81%
- 72億200万
設備投資#12*
- 2008年3月（連）
- -68億2500万
- 2009年3月（連）減少-39%
- -41億6300万
- 2010年3月（連）減少-30.72%
- -28億8400万
- 2011年3月（連）増加+59.22%
- -45億9200万
- 2012年3月（連）減少-12.57%
- -40億1500万
- 2013年3月（連）増加+13.52%
- -45億5800万
- 2014年3月（連）増加+37.82%
- -62億8200万
- 2015年3月（連）減少-7.98%
- -57億8100万
- 2016年3月（連）増加+62.72%
- -94億700万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-16.89%
- -78億1800万
- 2020年3月（連）増加+18.91%
- -92億9600万
- 2021年3月（連）減少-42.74%
- -53億2300万
- 2022年3月（連）増加+7.85%
- -57億4100万
- 2023年3月（連）増加+60.6%
- -92億2000万
- 2024年3月（連）増加+40.6%
- -129億6300万
- 2025年3月（連）減少-11.97%
- -114億1100万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 69億5600万
- 2009年3月（連） -38.37%
- 42億8700万
- 2010年3月（連） +165.59%
- 113億8600万
- 2011年3月（連） -26.39%
- 83億8100万
- 2012年3月（連） -33.41%
- 55億8100万
- 2013年3月（連） +162.86%
- 146億7000万
- 2014年3月（連） +49.07%
- 218億6800万
- 2015年3月（連） +19.94%
- 262億2800万
- 2016年3月（連） +18.06%
- 309億6600万
- 2017年3月（連） +11.84%
- 346億3100万
- 2018年3月（連） -0.08%
- 346億500万
- 2019年3月（連） -2.17%
- 338億5400万
- 2020年3月（連） -4.84%
- 322億1500万
- 2021年3月（連） +19.27%
- 384億2200万
- 2022年3月（連） +26.32%
- 485億3400万
- 2023年3月（連） +3.16%
- 500億6600万
- 2024年3月（連） -7.51%
- 463億700万
- 2025年3月（連） +54.48%
- 715億3700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.83%
- 2009年3月（連）
- 5.32%
- 2010年3月（連）
- 6.62%
- 2011年3月（連）
- 5.9%
- 2012年3月（連）
- 8.62%
- 2013年3月（連）
- 6.48%
- 2014年3月（連）
- 8.82%
- 2015年3月（連）
- 6.14%
- 2016年3月（連）
- 7.89%
- 2017年3月（連）
- 2.13%
- 2018年3月（連）
- 6.77%
- 2019年3月（連）
- 6.54%
- 2020年3月（連）
- 11.08%
- 2021年3月（連）
- 2.03%
- 2022年3月（連）
- 13.57%
- 2023年3月（連）
- 13.03%
- 2024年3月（連）
- 12.38%
- 2025年3月（連）
- 10.7%
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