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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,458	-1,755
有形固定資産減価償却費	4,381	4,388
その他の償却額	370	308
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	624
減損損失	1,559	1,358
災害損失	－	396
のれん償却額	1,519	1,300
販売促進引当金の増減額（△は減少）	192	103
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	214
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	51
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-78	209
受取利息及び受取配当金	-48	-52
支払利息及び社債利息	1,385	1,205
固定資産除却損	975	275
投資有価証券評価損益（△は益）	330	37
固定資産売却益	-16	-141
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,885	－
持分変動差損益（△は益）	-186	－
売上債権の増減額（△は増加）	-175	926
たな卸資産の増減額（△は増加）	-42	175
前払費用の増減額（△は増加）	287	283
未払金の増減額（△は減少）	-147	-170
未払費用の増減額（△は減少）	-602	-123
仕入債務の増減額（△は減少）	-138	-333
その他	-365	-234
小計	8,806	9,050
利息及び配当金の受取額	21	28
利息の支払額	-1,386	-1,275
法人税等の支払額	-385	-1,836
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,056	5,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,884	-4,592
有形固定資産の売却による収入	86	238
投資有価証券の取得による支出	-114	-7
投資有価証券の売却による収入	65	95
敷金及び保証金の差入による支出	-342	-821
敷金及び保証金の回収による収入	1,330	692
子会社の自己株式の取得による支出	0	0
子会社の自己株式の処分による収入	423	－
長期前払費用の増加による支出	-139	-170
関係会社株式の売却による収入	3,167	－
関係会社株式の取得による支出	－	-505
その他	-172	-257
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,419	-5,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,987	4,231
短期借入金の返済による支出	-11,757	-3,829
長期借入れによる収入	7,682	7,578
長期借入金の返済による支出	-15,708	-13,943
社債の発行による収入	4,026	6,863
社債の償還による支出	-2,390	-3,594
株式の発行による収入	7,454	－
配当金の支払額	-371	-529
少数株主への配当金の支払額	-65	-48
その他	-233	-371
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,376	-3,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,099	-3,005
現金及び現金同等物の期首残高	4,287	11,386
現金及び現金同等物の期末残高	11,386	8,381

7616 コロワイド

有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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