有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,406 | 1,458 |
有形固定資産減価償却費 | 4,645 | 4,381 |
その他の償却額 | 435 | 370 |
のれん償却額 | 1,827 | 1,519 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -191 | - |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 33 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 230 | -78 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -48 |
支払利息及び社債利息 | 1,420 | 1,385 |
固定資産除却損 | 1,109 | 975 |
固定資産売却損 | 24 | - |
減損損失 | 922 | 1,559 |
退職給付制度改定損 | 87 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 106 | 330 |
固定資産売却益 | -260 | -16 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -80 | -1,885 |
持分変動差損益(△は益) | -2,328 | -186 |
売上債権の増減額(△は増加) | -702 | -175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 281 | -42 |
前払費用の増減額(△は増加) | 83 | 287 |
未払金の増減額(△は減少) | -184 | -147 |
未払費用の増減額(△は減少) | -69 | -602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -125 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -527 | -138 |
その他 | 80 | -365 |
小計 | 8,141 | 8,806 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 21 |
利息の支払額 | -1,452 | -1,386 |
法人税等の支払額 | -480 | -385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,238 | 7,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -132 | - |
定期預金の払戻による収入 | 214 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,163 | -2,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 406 | 86 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -114 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 65 |
貸付けによる支出 | -53 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -342 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 812 | 1,330 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -955 | 0 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 423 |
長期前払費用の増加による支出 | -146 | -139 |
関係会社株式の売却による収入 | 181 | 3,167 |
営業譲受による支出 | -3 | - |
その他 | -209 | -172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | 1,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 20,305 | 9,987 |
短期借入金の返済による支出 | -21,876 | -11,757 |
長期借入れによる収入 | 14,290 | 7,682 |
長期借入金の返済による支出 | -15,177 | -15,708 |
社債の発行による収入 | 983 | 4,026 |
社債の償還による支出 | -2,466 | -2,390 |
自己株式の売却による収入 | 3 | - |
株式の発行による収入 | - | 7,454 |
自己株式の取得による支出 | -14 | - |
配当金の支払額 | -369 | -371 |
少数株主への配当金の支払額 | -109 | -65 |
その他 | -93 | -233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -1,376 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,668 | 7,099 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,956 | 4,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,287 | 11,386 |