コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,406 | 1,458 |
| 有形固定資産減価償却費 | 4,645 | 4,381 |
| その他の償却額 | 435 | 370 |
| のれん償却額 | 1,827 | 1,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 33 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 230 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -48 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,420 | 1,385 |
| 固定資産除却損 | 1,109 | 975 |
| 固定資産売却損 | 24 | － |
| 減損損失 | 922 | 1,559 |
| 退職給付制度改定損 | 87 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 330 |
| 固定資産売却益 | -260 | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -80 | -1,885 |
| 持分変動差損益（△は益） | -2,328 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | -175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 83 | 287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184 | -147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69 | -602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | -138 |
| その他 | 80 | -365 |
| 小計 | 8,141 | 8,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,452 | -1,386 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,238 | 7,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -132 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,163 | -2,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -53 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 812 | 1,330 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -955 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 423 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -146 | -139 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 181 | 3,167 |
| 営業譲受による支出 | -3 | － |
| その他 | -209 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | 1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,305 | 9,987 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,876 | -11,757 |
| 長期借入れによる収入 | 14,290 | 7,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,177 | -15,708 |
| 社債の発行による収入 | 983 | 4,026 |
| 社債の償還による支出 | -2,466 | -2,390 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 7,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -369 | -371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -109 | -65 |
| その他 | -93 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,668 | 7,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,956 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,287 | 11,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
