有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月15日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 108 | 1,406 |
| 有形固定資産減価償却費 | 4,597 | 4,645 |
| その他の償却額 | 331 | 435 |
| のれん償却額 | 2,220 | 1,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 18 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -314 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,390 | 1,420 |
| 固定資産除却損 | 584 | 1,109 |
| 固定資産売却損 | 9 | 24 |
| 減損損失 | 1,313 | 922 |
| 退職給付制度改定損 | － | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | 106 |
| 固定資産売却益 | -389 | -260 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -320 | -80 |
| 持分変動差損益（△は益） | 2 | -2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 195 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,217 | -184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -527 |
| その他 | 402 | 80 |
| 小計 | 8,617 | 8,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,452 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,797 | 6,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,825 | -4,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,705 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,286 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -254 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,051 | 812 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -955 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -61 | -146 |
| 新規連結子会社の株式取得による支出 | -10 | － |
| 連結子会社株式の売却による収入 | 572 | 181 |
| 営業譲受による支出 | -322 | -3 |
| その他 | -357 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,105 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,300 | 20,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,996 | -21,876 |
| 長期借入れによる収入 | 15,720 | 14,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,268 | -15,177 |
| 社債の発行による収入 | － | 983 |
| 社債の償還による支出 | -3,094 | -2,466 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -14 |
| 配当金の支払額 | -368 | -369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -109 |
| その他 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -4,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973 | -2,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,930 | 6,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,956 | 4,287 |
