有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月16日 9:38
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- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,597 | 8,484 |
| 売掛金 | 1,910 | 1,265 |
| たな卸資産 | 2,702 | 2,445 |
| 前払費用 | 1,567 | 1,434 |
| 繰延税金資産 | 1,401 | 930 |
| その他 | 504 | 319 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 19,682 | 14,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 59,949 | 60,142 |
| 減価償却累計額 | -32,952 | -34,483 |
| 建物（純額） | 26,997 | 25,659 |
| 構築物 | 4,097 | 4,103 |
| 減価償却累計額 | -3,129 | -3,192 |
| 構築物（純額） | 968 | 910 |
| 機械及び装置 | 2,012 | 2,737 |
| 減価償却累計額 | -1,245 | -1,573 |
| 機械及び装置（純額） | 767 | 1,163 |
| 車両運搬具 | 69 | 64 |
| 減価償却累計額 | -57 | -43 |
| 車両運搬具（純額） | 12 | 21 |
| 工具 | 5,466 | 5,385 |
| 減価償却累計額 | -4,263 | -4,409 |
| 工具 | 1,203 | 976 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 5,978 | 7,725 |
| リース資産 | 1,130 | 1,756 |
| 減価償却累計額 | -278 | -543 |
| リース資産（純額） | 852 | 1,212 |
| 建設仮勘定 | 1 | 201 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 36,779 | 37,871 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,971 | 7,312 |
| その他 | 927 | 1,267 |
| 無形固定資産合計 | 8,898 | 8,580 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,612 | 1,478 |
| 長期貸付金 | 63 | 41 |
| 長期前払費用 | 444 | 443 |
| 敷金及び保証金 | 17,300 | 16,787 |
| 会員権 | 97 | 97 |
| 繰延税金資産 | 2,630 | 2,430 |
| その他 | 343 | 459 |
| 貸倒引当金 | -303 | -355 |
| 投資その他の資産合計 | 22,189 | 21,383 |
| 固定資産合計 | 67,868 | 67,835 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 114 | 209 |
| 繰延資産合計 | 114 | 209 |
| 資産合計 | 87,665 | 82,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,761 | 4,427 |
| 短期借入金 | 272 | 675 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,260 | 11,594 |
| 未払金 | 2,699 | 2,278 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 857 | 1,183 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,974 | 3,268 |
| 1年内償還予定の転換社債 | 500 | － |
| 未払費用 | 1,377 | 1,233 |
| リース債務 | 272 | 433 |
| 未払法人税等 | 1,706 | 433 |
| 賞与引当金 | 72 | 78 |
| ポイント引当金 | 67 | 59 |
| 販売促進引当金 | 192 | 296 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 162 | 128 |
| 災害損失引当金 | － | 214 |
| その他 | 447 | 447 |
| 流動負債合計 | 29,623 | 26,752 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,275 | 8,886 |
| 長期借入金 | 25,027 | 20,328 |
| 長期未払金 | 1,663 | 3,347 |
| リース債務 | 862 | 1,193 |
| 繰延税金負債 | 2 | 9 |
| 債務保証損失引当金 | 23 | 16 |
| 資産除去債務 | － | 946 |
| その他 | 1,092 | 933 |
| 固定負債合計 | 33,947 | 35,661 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 63,570 | 62,414 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,030 | 14,030 |
| 資本剰余金 | 5,739 | 5,739 |
| 利益剰余金 | 2,664 | -607 |
| 自己株式 | -126 | -127 |
| 株主資本合計 | 22,308 | 19,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -257 | -252 |
| 繰延ヘッジ損益 | -40 | -9 |
| その他の包括利益累計額合計 | -297 | -262 |
| 少数株主持分 | 2,084 | 1,737 |
| 純資産合計 | 24,094 | 20,509 |
| 負債純資産合計 | 87,665 | 82,924 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,509 | 4,900 |
| 前払費用 | 61 | 96 |
| 関係会社短期貸付金 | 28,419 | 29,586 |
| 繰延税金資産 | 156 | 19 |
| 未収入金 | 749 | 853 |
| その他 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 36,898 | 35,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 115 | 115 |
| 減価償却累計額 | -24 | -32 |
| 建物（純額） | 90 | 83 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 9 | 9 |
| 減価償却累計額 | -3 | -5 |
| 機械及び装置（純額） | 5 | 3 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 22 | 6 |
| 減価償却累計額 | -19 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 0 |
| 工具 | 61 | 61 |
| 減価償却累計額 | -39 | -45 |
| 工具 | 22 | 16 |
| リース資産 | 33 | 66 |
| 減価償却累計額 | -4 | -17 |
| リース資産（純額） | 28 | 48 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 150 | 153 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 246 | 201 |
| ソフトウエア | 260 | 157 |
| リース資産 | 124 | 98 |
| 無形固定資産合計 | 631 | 457 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 814 | 689 |
| 関係会社株式 | 18,301 | 18,806 |
| 関係会社社債 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金及び保証金 | 103 | 166 |
| 会員権 | 72 | 72 |
| 繰延税金資産 | 139 | 175 |
| その他 | 64 | 67 |
| 投資その他の資産合計 | 21,695 | 22,177 |
| 固定資産合計 | 22,477 | 22,787 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 99 | 196 |
| 繰延資産合計 | 99 | 196 |
| 資産合計 | 59,474 | 58,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 575 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,052 | 8,506 |
| リース債務 | 38 | 49 |
| 未払金 | 88 | 137 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 28 | 12 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,678 | 3,151 |
| 未払費用 | 79 | 66 |
| 未払法人税等 | 1,320 | 104 |
| 預り金 | 5 | 6 |
| 販売促進引当金 | 140 | 209 |
| その他 | 27 | 26 |
| 流動負債合計 | 13,459 | 12,845 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,612 | 8,340 |
| 長期借入金 | 19,637 | 15,877 |
| リース債務 | 125 | 107 |
| 長期未払金 | 16 | 4 |
| 固定負債合計 | 24,392 | 24,329 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 37,851 | 37,174 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,030 | 14,030 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,748 | 3,748 |
| その他資本剰余金 | 1,119 | 1,119 |
| 資本剰余金合計 | 4,868 | 4,867 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 112 | 112 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,706 | 1,706 |
| 繰越利益剰余金 | 1,236 | 918 |
| 利益剰余金合計 | 3,054 | 2,736 |
| 自己株式 | -126 | -127 |
| 株主資本合計 | 21,826 | 21,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -203 | -235 |
| その他の包括利益累計額合計 | -203 | -235 |
| 純資産合計 | 21,623 | 21,271 |
| 負債純資産合計 | 59,474 | 58,446 |
