有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:29
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- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,484 | 5,696 |
| 売掛金 | 1,265 | 1,692 |
| たな卸資産 | 2,445 | 2,677 |
| 前払費用 | 1,434 | 1,582 |
| 繰延税金資産 | 930 | 1,176 |
| その他 | 319 | 620 |
| 貸倒引当金 | 0 | － |
| 流動資産合計 | 14,879 | 13,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 60,142 | 62,588 |
| 減価償却累計額 | -34,483 | -35,969 |
| 建物（純額） | 25,659 | 26,619 |
| 構築物 | 4,103 | 4,319 |
| 減価償却累計額 | -3,192 | -3,255 |
| 構築物（純額） | 910 | 1,063 |
| 機械及び装置 | 2,737 | 3,665 |
| 減価償却累計額 | -1,573 | -2,017 |
| 機械及び装置（純額） | 1,163 | 1,647 |
| 車両運搬具 | 64 | 67 |
| 減価償却累計額 | -43 | -54 |
| 車両運搬具（純額） | 21 | 13 |
| 工具 | 5,385 | 5,662 |
| 減価償却累計額 | -4,409 | -4,474 |
| 工具 | 976 | 1,187 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 7,725 | 7,620 |
| リース資産 | 1,756 | 2,873 |
| 減価償却累計額 | -543 | -940 |
| リース資産（純額） | 1,212 | 1,932 |
| 建設仮勘定 | 201 | 17 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 37,871 | 40,102 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,312 | 6,600 |
| その他 | 1,267 | 1,470 |
| 無形固定資産合計 | 8,580 | 8,070 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,478 | 1,484 |
| 長期貸付金 | 41 | 24 |
| 長期前払費用 | 443 | 503 |
| 敷金及び保証金 | 16,787 | 16,462 |
| 会員権 | 97 | 79 |
| 繰延税金資産 | 2,430 | 3,077 |
| その他 | 459 | 527 |
| 貸倒引当金 | -355 | -247 |
| 投資その他の資産合計 | 21,383 | 21,910 |
| 固定資産合計 | 67,835 | 70,084 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 209 | 285 |
| 繰延資産合計 | 209 | 285 |
| 資産合計 | 82,924 | 83,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,427 | 5,041 |
| 短期借入金 | 675 | 375 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,594 | 10,607 |
| 未払金 | 2,278 | 3,714 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 1,183 | 1,608 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,268 | 2,956 |
| 未払費用 | 1,233 | 1,364 |
| リース債務 | 433 | 680 |
| 未払法人税等 | 433 | 574 |
| 賞与引当金 | 78 | 87 |
| ポイント引当金 | 59 | 54 |
| 販売促進引当金 | 296 | 309 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 128 | 51 |
| 繰延税金負債 | － | 53 |
| 災害損失引当金 | 214 | － |
| その他 | 447 | 657 |
| 流動負債合計 | 26,752 | 28,138 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 8,886 | 11,749 |
| 長期借入金 | 20,328 | 13,904 |
| 長期未払金 | 3,347 | 5,357 |
| リース債務 | 1,193 | 1,739 |
| 繰延税金負債 | 9 | 24 |
| 債務保証損失引当金 | 16 | 10 |
| 資産除去債務 | 946 | 954 |
| その他 | 933 | 828 |
| 固定負債合計 | 35,661 | 34,568 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 62,414 | 62,707 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,030 | 14,030 |
| 資本剰余金 | 5,739 | 5,738 |
| 利益剰余金 | -607 | -361 |
| 自己株式 | -127 | -128 |
| 株主資本合計 | 19,034 | 19,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -252 | -223 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -262 | -225 |
| 少数株主持分 | 1,737 | 2,053 |
| 純資産合計 | 20,509 | 21,107 |
| 負債純資産合計 | 82,924 | 83,815 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,900 | 1,023 |
| 前払費用 | 96 | 75 |
| 関係会社短期貸付金 | 29,586 | 28,561 |
| 繰延税金資産 | 19 | － |
| 未収入金 | 853 | 1,058 |
| その他 | 5 | 18 |
| 流動資産合計 | 35,461 | 30,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 115 | 221 |
| 減価償却累計額 | -32 | -16 |
| 建物（純額） | 83 | 205 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 9 | 8 |
| 減価償却累計額 | -5 | -6 |
| 機械及び装置（純額） | 3 | 2 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | -6 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 61 | 103 |
| 減価償却累計額 | -45 | -51 |
| 工具 | 16 | 52 |
| リース資産 | 66 | 46 |
| 減価償却累計額 | -17 | -21 |
| リース資産（純額） | 48 | 25 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 153 | 285 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 201 | 156 |
| ソフトウエア | 157 | 62 |
| リース資産 | 98 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 457 | 291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 689 | 720 |
| 関係会社株式 | 18,806 | 19,312 |
| 関係会社社債 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金及び保証金 | 166 | 197 |
| 会員権 | 72 | 53 |
| 繰延税金資産 | 175 | 133 |
| その他 | 67 | 75 |
| 投資その他の資産合計 | 22,177 | 22,693 |
| 固定資産合計 | 22,787 | 23,270 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 196 | 274 |
| 繰延資産合計 | 196 | 274 |
| 資産合計 | 58,446 | 54,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 575 | 375 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,506 | 7,538 |
| リース債務 | 49 | 43 |
| 未払金 | 137 | 224 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 12 | 49 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,151 | 2,839 |
| 未払費用 | 66 | 50 |
| 未払法人税等 | 104 | 225 |
| 繰延税金負債 | － | 31 |
| 預り金 | 6 | 6 |
| 販売促進引当金 | 209 | 221 |
| その他 | 26 | 22 |
| 流動負債合計 | 12,845 | 11,628 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 8,340 | 11,320 |
| 長期借入金 | 15,877 | 10,267 |
| リース債務 | 107 | 64 |
| 長期未払金 | 4 | 203 |
| 固定負債合計 | 24,329 | 21,855 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 37,174 | 33,484 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,030 | 14,030 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,748 | 3,748 |
| その他資本剰余金 | 1,119 | 1,119 |
| 資本剰余金合計 | 4,867 | 4,867 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 112 | 112 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,706 | 1,706 |
| 繰越利益剰余金 | 918 | 447 |
| 利益剰余金合計 | 2,736 | 2,265 |
| 自己株式 | -127 | -128 |
| 株主資本合計 | 21,507 | 21,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -235 | -237 |
| その他の包括利益累計額合計 | -235 | -237 |
| 純資産合計 | 21,271 | 20,798 |
| 負債純資産合計 | 58,446 | 54,282 |
