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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,755	987
有形固定資産減価償却費	4,388	4,757
その他の償却額	308	349
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	624	－
災害損失	396	－
のれん償却額	1,300	1,218
販売促進引当金の増減額（△は減少）	103	13
災害損失引当金の増減額（△は減少）	214	-214
貸倒引当金の増減額（△は減少）	51	-108
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	209	-143
受取利息及び受取配当金	-52	-50
支払利息及び社債利息	1,205	1,168
固定資産除却損	275	467
減損損失	1,358	1,107
投資有価証券評価損益（△は益）	37	53
固定資産売却益	-141	-15
売上債権の増減額（△は増加）	926	-427
たな卸資産の増減額（△は増加）	175	-231
前払費用の増減額（△は増加）	283	-46
未払金の増減額（△は減少）	-170	663
未払費用の増減額（△は減少）	-123	145
仕入債務の増減額（△は減少）	-333	613
その他	-234	103
小計	9,050	10,410
利息及び配当金の受取額	28	20
補助金の受取額	－	56
利息の支払額	-1,275	-1,190
法人税等の支払額	-1,836	-514
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,966	8,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,592	-4,015
有形固定資産の売却による収入	238	128
投資有価証券の取得による支出	-7	-17
投資有価証券の売却による収入	95	－
敷金及び保証金の差入による支出	-821	-686
敷金及び保証金の回収による収入	692	833
子会社の自己株式の取得による支出	0	0
長期前払費用の増加による支出	-170	-231
関係会社株式の取得による支出	-505	-505
その他	-257	-708
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,328	-5,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,231	7,473
短期借入金の返済による支出	-3,829	-7,773
長期借入れによる収入	7,578	4,243
長期借入金の返済による支出	-13,943	-11,654
社債の発行による収入	6,863	5,772
社債の償還による支出	-3,594	-3,348
配当金の支払額	-529	-524
少数株主への配当金の支払額	-48	-41
その他	-371	-526
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,643	-6,380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,005	-2,800
現金及び現金同等物の期首残高	11,386	8,381
現金及び現金同等物の期末残高	8,381	5,581

7616 コロワイド

有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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