有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 987 | 1,310 |
有形固定資産減価償却費 | 4,757 | 5,360 |
その他の償却額 | 349 | 729 |
のれん償却額 | 1,218 | 1,865 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 13 | 19 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -214 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | -83 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -143 | 66 |
店舗改修工事等引当金の増減額(△は減少) | - | -114 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -47 |
支払利息及び社債利息 | 1,168 | 1,448 |
固定資産除却損 | 467 | 564 |
減損損失 | 1,107 | 1,787 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 1 |
固定資産売却益 | -15 | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -427 | -709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -231 | 383 |
前払費用の増減額(△は増加) | -46 | 25 |
未払金の増減額(△は減少) | 663 | -793 |
未払費用の増減額(△は減少) | 145 | -61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 613 | -268 |
その他 | 103 | -724 |
小計 | 10,410 | 10,747 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 54 |
補助金の受取額 | 56 | 132 |
利息の支払額 | -1,190 | -1,470 |
法人税等の支払額 | -514 | -1,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,782 | 8,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -4,558 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 189 |
有形固定資産の除却による支出 | -216 | -361 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,777 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -686 | -680 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 833 | 1,339 |
長期前払費用の増加による支出 | -231 | -192 |
関係会社株式の取得による支出 | -505 | - |
その他 | -509 | -414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -14,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,473 | 20,790 |
短期借入金の返済による支出 | -7,773 | -38,815 |
長期借入れによる収入 | 4,243 | 43,245 |
長期借入金の返済による支出 | -11,654 | -12,596 |
社債の発行による収入 | 5,772 | 6,285 |
社債の償還による支出 | -3,348 | -3,206 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -525 | -924 |
配当金の支払額 | -524 | -596 |
少数株主への配当金の支払額 | -41 | -73 |
その他 | -1 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,380 | 15,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,800 | 8,996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,381 | 5,581 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 93 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,581 | 14,670 |