コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,094 | 1,102 |
| 減価償却費 | 4,042 | 4,051 |
| その他の償却額 | 1,013 | 1,036 |
| のれん償却額 | 1,879 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,384 | 1,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 101 | -16 |
| 固定資産除却損 | 342 | 434 |
| 減損損失 | 1,119 | 445 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | -1,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,885 | 3,238 |
| その他 | 2,175 | 3,013 |
| 小計 | 13,778 | 14,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 44 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -1,068 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -3,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,734 | 9,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,345 | -4,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | -10,404 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -505 | -565 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,131 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -386 | -920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 846 | 863 |
| その他 | 510 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | -16,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,780 | 33,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,750 | -29,810 |
| 長期借入れによる収入 | 3,380 | 17,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,754 | -6,606 |
| 社債の償還による支出 | -2,059 | -2,396 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -597 | -591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113 | -126 |
| その他 | -883 | -1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,987 | 19,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,539 | 13,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,210 | 34,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
