コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,021 | 5,094 |
| 減価償却費 | 3,897 | 4,042 |
| その他の償却額 | 426 | 1,013 |
| のれん償却額 | 1,238 | 1,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,018 | 1,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 101 |
| 固定資産除却損 | 458 | 342 |
| 減損損失 | 270 | 1,119 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772 | -330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | 1,885 |
| その他 | -479 | 2,175 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | | |
| 小計 | 7,804 | 13,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 38 |
| 補助金の受取額 | 132 | 56 |
| 利息の支払額 | -787 | -1,057 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,338 | 11,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -4,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,777 | -18 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | -386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 846 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,131 |
| その他 | -752 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,068 | 1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,615 | 6,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050 | -3,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | 3,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,058 | -7,754 |
| 社債の発行による収入 | 1,859 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,613 | -2,059 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 9 |
| 配当金の支払額 | -594 | -597 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -113 |
| その他 | -680 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,845 | -4,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,132 | 8,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581 | 11,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,806 | 23,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
