コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,317 | 1,021 |
| 減価償却費 | 3,458 | 3,897 |
| その他の償却額 | 263 | 426 |
| のれん償却額 | 914 | 1,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
| 支払利息及び社債利息 | 891 | 1,018 |
| 固定資産除却損 | 379 | 458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 減損損失 | 411 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | -772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,501 | 1,182 |
| その他 | 419 | -479 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 8,475 | 7,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 32 |
| 利息の支払額 | -741 | -787 |
| 補助金の受取額 | 56 | 132 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,300 | 6,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,126 | -3,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -566 | -550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 611 | 577 |
| 子会社株式の取得による支出 | -505 | － |
| その他 | -771 | -752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | -14,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,428 | 20,615 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,387 | -2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120 | 2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,874 | -7,058 |
| 社債の発行による収入 | 978 | 1,859 |
| 社債の償還による支出 | -2,279 | -1,613 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -459 | -594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -72 |
| その他 | -372 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | 13,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | 6,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,381 | 7,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,564 | 11,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
