財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -45億200万
- 2010年12月31日 -2.8%
- -46億2800万
- 2011年12月31日
- -38億8700万
- 2012年12月31日
- 138億4500万
- 2013年12月31日
- -49億8700万
- 2014年12月31日
- 199億2000万
- 2015年12月31日 -44.36%
- 110億8300万
- 2018年12月31日
- -61億8700万
- 2019年12月31日 -132.94%
- -144億1200万
- 2020年12月31日
- 111億1600万
- 2021年12月31日
- -42億3000万
- 2022年12月31日 -320.45%
- -177億8500万
- 2023年12月31日 -1.65%
- -180億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2024/02/14 15:00
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが212億61百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△108億48百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△180億79百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億79百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ73億88百万円減少し、426億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 15:00
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,592 △10,848 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 278 △356 その他 42 50 財務活動によるキャッシュ・フロー △17,785 △18,079 現金及び現金同等物に係る換算差額 △847 279