財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -50億5400万
- 2011年9月30日
- -44億3300万
- 2012年9月30日
- 148億7400万
- 2013年9月30日
- -76億5700万
- 2014年9月30日 -6.7%
- -81億7000万
- 2015年9月30日
- 113億8300万
- 2018年9月30日
- -62億
- 2019年9月30日 -100.21%
- -124億1300万
- 2020年9月30日
- 163億3700万
- 2021年9月30日 -96.59%
- 5億5700万
- 2022年9月30日
- -123億2400万
- 2023年9月30日 -4.89%
- -129億2700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2023/11/14 15:46
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが157億56百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△76億12百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△129億27百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億38百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ45億45百万円減少し、455億21百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:46
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,699 △7,612 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 6 △530 その他 49 50 財務活動によるキャッシュ・フロー △12,324 △12,927 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,679 238