四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | △2,846 | 4,440 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,411 | 11,462 | ||
| 減損損失 | 539 | 281 | ||
| 金融収益 | △1,869 | △1,663 | ||
| 金融費用 | 1,523 | 1,406 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 214 | 183 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △584 | △372 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,173 | 70 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,462 | 855 | ||
| その他 | 3,301 | 817 | ||
| 小計 | 19,324 | 17,480 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 101 | ||
| 利息の支払額 | △1,304 | △1,393 | ||
| 法人所得税の還付額 | 535 | 247 | ||
| 法人所得税の支払額 | △343 | △679 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,292 | 15,756 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △6 | △6 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,597 | △6,874 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 10 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △144 | △456 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399 | 971 | ||
| その他 | △496 | △1,256 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,699 | △7,612 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | △530 | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,899 | 12,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,425 | △10,103 | ||
| 社債の発行による収入 | 6 | 3,701 | - | |
| 社債の償還による支出 | 6 | △6,239 | △5,313 | |
| リース負債の返済による支出 | △8,367 | △8,561 | ||
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △948 | △950 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △20 | ||
| その他 | 49 | 50 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,324 | △12,927 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,679 | 238 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 589 | △4,545 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,534 | 50,066 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,123 | 45,521 |