四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | 2,192 | △2,846 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,022 | 11,411 | ||
| 減損損失 | 115 | 539 | ||
| 金融収益 | △187 | △1,869 | ||
| 金融費用 | 1,993 | 1,523 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △74 | 214 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △627 | △584 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △5,070 | 4,173 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,598 | 3,462 | ||
| その他 | 1,203 | 3,301 | ||
| 小計 | 6,968 | 19,324 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 80 | ||
| 利息の支払額 | △1,398 | △1,304 | ||
| 法人所得税の還付額 | 559 | 535 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,389 | △343 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845 | 18,292 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △6 | △6 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,979 | △3,597 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 146 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △144 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,253 | 399 | ||
| その他 | △619 | △496 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,747 | △3,699 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,285 | 6 | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,466 | 7,899 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,102 | △8,425 | ||
| 社債の発行による収入 | 7 | - | 3,701 | |
| 社債の償還による支出 | 7 | △6,685 | △6,239 | |
| リース負債の返済による支出 | △8,318 | △8,367 | ||
| 株式の発行による収入 | 8 | 18,597 | - | |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △891 | △948 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △225 | △0 | ||
| その他 | △0 | 49 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557 | △12,324 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △1,679 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,658 | 589 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,422 | 48,534 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,081 | 49,123 |
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