四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | △9,122 | 2,192 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,359 | 10,022 | ||
| 減損損失 | 134 | 115 | ||
| 金融収益 | △2,289 | △187 | ||
| 金融費用 | 1,504 | 1,993 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 15 | △74 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 150 | △627 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 646 | △5,070 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,668 | △2,598 | ||
| その他 | △523 | 1,203 | ||
| 小計 | △1,794 | 6,968 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 104 | ||
| 利息の支払額 | △1,309 | △1,398 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,639 | 559 | ||
| 法人所得税の支払額 | △243 | △3,389 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,610 | 2,845 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △6 | △6 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,789 | △2,979 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 739 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △377 | △135 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 698 | 1,253 | ||
| 連結子会社の取得による支出 | △4,369 | - | ||
| 営業譲受による支出 | △3,009 | - | ||
| その他 | △1,369 | △619 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,898 | △1,747 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,076 | △12,285 | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,118 | 18,466 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,048 | △8,102 | ||
| 社債の発行による収入 | 7 | 11,034 | - | |
| 社債の償還による支出 | 7 | △6,125 | △6,685 | |
| リース負債の返済による支出 | △8,704 | △8,318 | ||
| 株式の発行による収入 | 8 | 9,000 | 18,597 | |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | △9,123 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △577 | △891 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △315 | △225 | ||
| その他 | △1 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,337 | 557 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △110 | 3 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,719 | 1,658 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,215 | 38,422 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,935 | 40,081 |
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