財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- 6億1100万
- 2011年6月30日
- -5億9700万
- 2012年6月30日
- 32億7900万
- 2013年6月30日
- -6億5800万
- 2014年6月30日
- 7億9000万
- 2015年6月30日
- -7億7800万
- 2018年6月30日 -130.46%
- -17億9300万
- 2019年6月30日 -135.08%
- -42億1500万
- 2020年6月30日
- 28億3500万
- 2021年6月30日
- -16億2300万
- 2022年6月30日 -268.27%
- -59億7700万
- 2023年6月30日 -7.01%
- -63億9600万
- 2024年6月30日
- -12億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2023/08/14 15:35
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが89億16百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△33億22百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△63億96百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が1億19百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ6億84百万円減少し、493億82百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:35
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,781 △3,322 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 - 120 その他 △0 △6 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,977 △6,396 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,114 119