コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,060 | 1,317 |
| 減価償却費 | 3,216 | 3,458 |
| その他の償却額 | 226 | 263 |
| のれん償却額 | 995 | 914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -36 |
| 支払利息及び社債利息 | 918 | 891 |
| 固定資産除却損 | 152 | 379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -6 |
| 減損損失 | 82 | 411 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102 | 1,501 |
| その他 | 551 | 419 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 8,631 | 8,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 19 |
| 補助金収入 | － | 56 |
| 利息の支払額 | -805 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -1,835 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,018 | 7,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,991 | -3,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -625 | -566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 546 | 611 |
| 子会社株式の取得による支出 | -505 | -505 |
| その他 | -505 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,989 | -4,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,831 | 7,428 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,569 | -3,387 |
| 長期借入れによる収入 | 4,693 | 1,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,597 | -6,874 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | 978 |
| 社債の償還による支出 | -2,618 | -2,279 |
| 配当金の支払額 | -528 | -459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -41 |
| その他 | -259 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,628 | -3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,599 | -816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,386 | 7,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,787 | 7,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
