コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,120 | 1,060 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,216 |
| その他の償却額 | 271 | 226 |
| のれん償却額 | 1,183 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -46 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,048 | 918 |
| 固定資産除却損 | 853 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 6 |
| 減損損失 | 185 | 82 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 624 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,885 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | -523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | 1,102 |
| その他 | 61 | 551 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 7,135 | 8,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 27 |
| 利息の支払額 | -849 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -1,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,873 | 6,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -3,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -253 | -625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,165 | 546 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -505 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,167 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 423 | － |
| その他 | -331 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -4,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,177 | 3,831 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,966 | -2,569 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820 | 4,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,988 | -8,597 |
| 社債の発行による収入 | 734 | 1,468 |
| 社債の償還による支出 | -1,681 | -2,618 |
| 配当金の支払額 | -370 | -528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -48 |
| その他 | -162 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -4,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,184 | -3,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287 | 7,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472 | 7,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
