コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 2,302 |
| 減価償却費 | 4,051 | 5,272 |
| その他の償却額 | 1,036 | 1,188 |
| のれん償却額 | 1,900 | 3,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -129 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,184 | 1,553 |
| 固定資産除却損 | 434 | 529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -26 |
| 減損損失 | 445 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,354 | -1,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,238 | 2,534 |
| その他 | 3,013 | 1,491 |
| 小計 | 14,167 | 16,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 63 |
| 利息の支払額 | -1,068 | -1,325 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,717 | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,482 | 15,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -14,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,788 | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,404 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -565 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -920 | -1,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 863 | 996 |
| その他 | -646 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,371 | -20,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,470 | 5,162 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,810 | -2,922 |
| 長期借入れによる収入 | 17,380 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,606 | -9,808 |
| 社債の償還による支出 | -2,396 | -2,689 |
| 配当金の支払額 | -591 | -588 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 22,945 |
| その他 | -1,398 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,920 | 11,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,028 | 6,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,228 | 32,261 |
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