コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 713 | 259 |
| 減価償却費 | 1,149 | 1,197 |
| その他の償却額 | 93 | 83 |
| のれん償却額 | 304 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 307 | 299 |
| 固定資産除却損 | 150 | 162 |
| 減損損失 | 99 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | -394 |
| その他 | 239 | -368 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 2,996 | 1,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 補助金の受取額 | － | 132 |
| 利息の支払額 | -126 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -1,272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | 164 |
| その他 | -144 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,648 | 1,855 |
| 短期借入金の返済による支出 | -775 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -1,030 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,859 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -410 | -529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -65 |
| その他 | -132 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,381 | 9,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,124 | 8,530 |
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