四半期報告書-第50期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -430 | 713 |
減価償却費 | 1,013 | 1,149 |
その他の償却額 | 71 | 93 |
のれん償却額 | 338 | 304 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
支払利息及び社債利息 | 300 | 307 |
固定資産除却損 | 57 | 150 |
減損損失 | 82 | 99 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 624 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 463 | 50 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59 | -218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -309 | 122 |
その他 | 32 | 239 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
小計 | 2,164 | 2,996 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
利息の支払額 | -139 | -126 |
法人税等の支払額 | -1,601 | -378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 2,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -1,036 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -223 | -269 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 288 |
その他 | -157 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -1,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,052 | 2,648 |
短期借入金の返済による支出 | -103 | -775 |
長期借入れによる収入 | 1,193 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -1,086 |
社債の償還による支出 | -715 | -1,000 |
配当金の支払額 | -465 | -410 |
少数株主への配当金の支払額 | -48 | -41 |
その他 | -76 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | -597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -472 | 742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,386 | 10,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,914 | 9,124 |