コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259 | 620 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,304 |
| その他の償却額 | 83 | 329 |
| のれん償却額 | 304 | 628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
| 支払利息及び社債利息 | 299 | 468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 113 |
| 固定資産除却損 | 162 | 158 |
| 減損損失 | 98 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 1,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | -383 |
| その他 | -373 | 342 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 1,682 | 4,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 23 |
| 補助金の受取額 | 132 | 56 |
| 利息の支払額 | -145 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -1,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 287 |
| その他 | -303 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,855 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,426 |
| 社債の発行による収入 | 1,859 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -529 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -98 |
| その他 | -185 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,279 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581 | 8,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,530 | 17,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
