四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137 | 1,270 |
| 減価償却費 | 2,637 | 3,446 |
| その他の償却額 | 685 | 803 |
| のれん償却額 | 1,267 | 2,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -95 |
| 支払利息及び社債利息 | 805 | 1,071 |
| 固定資産除却損 | 297 | 379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 1 |
| 減損損失 | 445 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 488 |
| その他 | 1,851 | -519 |
| 小計 | 9,270 | 10,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 52 |
| 利息の支払額 | -860 | -1,206 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,409 | 642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 9,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -4,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 179 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 856 | 767 |
| その他 | -368 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,047 | -4,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,160 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,840 | -1,435 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,787 | -8,350 |
| 社債の償還による支出 | -2,297 | -2,589 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 176 |
| 配当金の支払額 | -589 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 22,945 |
| その他 | -1,090 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,170 | 11,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,116 | 16,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,228 | 42,906 |