コロワイド（7616）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが157億56百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△76億12百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△129億27百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億38百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ45億45百万円減少し、455億21百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2023/11/14 15:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△2,846		4,440
法人所得税の支払額		△343		△679
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,292		15,756
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:46