コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -226 | 535 |
| 減価償却費 | 2,083 | 2,188 |
| その他の償却額 | 157 | 178 |
| のれん償却額 | 678 | 609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 613 | 594 |
| 固定資産除却損 | 131 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -5 |
| 減損損失 | 82 | 149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 462 |
| その他 | -390 | -302 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 4,612 | 4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -661 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | 3,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,564 | -1,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -485 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 423 |
| その他 | -389 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,957 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,231 | 5,128 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,373 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,593 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,617 | -5,902 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | 978 |
| 社債の償還による支出 | -2,618 | -2,279 |
| 配当金の支払額 | -525 | -457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -41 |
| その他 | -164 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,054 | -4,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,646 | -3,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,386 | 4,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,740 | 5,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
