コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 535 | -157 |
| 減価償却費 | 2,188 | 2,480 |
| その他の償却額 | 178 | 173 |
| のれん償却額 | 609 | 609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 支払利息及び社債利息 | 594 | 582 |
| 固定資産除却損 | 229 | 309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 減損損失 | 149 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | 219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | -38 |
| その他 | -302 | -680 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
| 小計 | 4,440 | 3,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -618 | -644 |
| 補助金の受取額 | － | 132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -379 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,458 | 2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -2,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 93 |
| 貸付けによる支出 | -318 | -14,534 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -418 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 423 | 450 |
| その他 | -275 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -17,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,128 | 19,535 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 2,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,902 | -5,997 |
| 社債の発行による収入 | 978 | 1,859 |
| 社債の償還による支出 | -2,279 | -1,613 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -457 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -72 |
| その他 | -240 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | 14,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,275 | -420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,381 | 5,105 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105 | 5,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
