キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -157 | 4,298 |
| 減価償却費 | 2,480 | 2,658 |
| その他の償却額 | 173 | 664 |
| のれん償却額 | 609 | 1,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息及び社債利息 | 582 | 938 |
| 固定資産除却損 | 309 | 275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 110 |
| 減損損失 | 109 | 132 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | 1,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -156 |
| その他 | -680 | -1,230 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | | |
| 小計 | 3,288 | 6,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
| 利息の支払額 | -644 | -942 |
| 補助金の受取額 | 132 | 56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | 4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -2,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 542 |
| 貸付けによる支出 | -14,534 | -294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -461 | -309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 450 | 588 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,131 |
| その他 | -492 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,563 | 2,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,535 | 3,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050 | -2,475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,290 | 1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,997 | -6,957 |
| 社債の発行による収入 | 1,859 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,613 | -2,009 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 9 |
| 配当金の支払額 | -592 | -595 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -112 |
| その他 | -484 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,874 | -7,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420 | -350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581 | 5,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,254 | 14,320 |
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