平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -157 | 4,298 |
減価償却費 | 2,480 | 2,658 |
その他の償却額 | 173 | 664 |
のれん償却額 | 609 | 1,257 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
支払利息及び社債利息 | 582 | 938 |
固定資産除却損 | 309 | 275 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | 110 |
減損損失 | 109 | 132 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -4,186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 219 | 1,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281 | -27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38 | -156 |
その他 | -680 | -1,230 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | ||
小計 | 3,288 | 6,010 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
利息の支払額 | -644 | -942 |
補助金の受取額 | 132 | 56 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -522 | -712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | 4,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -2,366 |
有形固定資産の売却による収入 | 93 | 542 |
貸付けによる支出 | -14,534 | -294 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -461 | -309 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 450 | 588 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5,131 |
その他 | -492 | -413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,563 | 2,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 19,535 | 3,680 |
短期借入金の返済による支出 | -1,050 | -2,475 |
長期借入れによる収入 | 2,290 | 1,480 |
長期借入金の返済による支出 | -5,997 | -6,957 |
社債の発行による収入 | 1,859 | - |
社債の償還による支出 | -1,613 | -2,009 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 9 |
配当金の支払額 | -592 | -595 |
少数株主への配当金の支払額 | -72 | -112 |
その他 | -484 | -678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,874 | -7,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -420 | -350 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581 | 5,254 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,254 | 14,320 |