有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）184億7800万→209億6400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-166億5500万→-168億3500万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）29億900万→5億8900万; 現金及び現金同等物（連結）309億6600万→309億9300万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,945	3,259
有形固定資産減価償却費	5,735	7,227
その他の償却額	1,424	1,583
のれん償却額	2,894	4,477
販売促進引当金の増減額（△は減少）	59	582
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-25	-57
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	48	-235
店舗改修工事等引当金の増減額（△は減少）	-313	-483
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	5
受取利息及び受取配当金	-121	-154
支払利息及び社債利息	1,724	2,030
固定資産除却損	532	872
減損損失	1,191	1,407
投資有価証券評価損益（△は益）	0	40
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,893	－
固定資産売却損益（△は益）	-20	-95
売上債権の増減額（△は増加）	-622	-544
たな卸資産の増減額（△は増加）	-639	674
前払費用の増減額（△は増加）	387	106
仕入債務の増減額（△は減少）	620	227
未払金の増減額（△は減少）	-1,092	-785
未払費用の増減額（△は減少）	-989	147
その他	4,089	-157
小計	16,959	20,130
利息及び配当金の受取額	47	63
補助金の受取額	56	56
利息の支払額	-1,567	-2,002
法人税等の支払額又は還付額	-4,584	230
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,910	18,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12	-14,604
定期預金の払戻による収入	－	7,593
有形固定資産の取得による支出	-5,781	-9,407
有形固定資産の売却による収入	398	523
有形固定資産の除却による支出	-391	-313
投資有価証券の売却による収入	94	864
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,436	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	733	－
関係会社株式の取得による支出	-20,289	－
関係会社株式の売却による収入	2,350	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1,158	-1,864
敷金及び保証金の回収による収入	1,700	1,348
長期前払費用の増加による支出	-340	-418
その他	-269	-381
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,401	-16,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35,090	5,972
短期借入金の返済による支出	-45,220	-6,112
長期借入れによる収入	41,170	4,801
長期借入金の返済による支出	-11,758	-16,509
社債の発行による収入	4,803	－
社債の償還による支出	-4,544	-5,131
非支配株主からの払込みによる収入	10,005	222
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,473	-2,392
配当金の支払額	-592	-589
非支配株主への配当金の支払額	-126	-295
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	22,945
その他	-487	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,865	2,909
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,360	4,737
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,228	30,966

7616 コロワイド

有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート