有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 26,382 | 38,129 |
売掛金 | 7,046 | 7,590 |
たな卸資産 | 4,021 | 3,338 |
前払費用 | 2,493 | 2,529 |
繰延税金資産 | 1,405 | 1,578 |
その他 | 3,252 | 1,638 |
貸倒引当金 | -32 | -10 |
流動資産計 | 44,570 | 54,795 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 91,400 | 92,033 |
減価償却累計額 | -58,038 | -59,195 |
建物(純額) | 33,361 | 32,837 |
構築物 | 8,674 | 8,736 |
減価償却累計額 | -6,547 | -6,632 |
構築物(純額) | 2,127 | 2,103 |
機械及び装置 | 7,887 | 8,081 |
減価償却累計額 | -5,896 | -6,100 |
機械及び装置(純額) | 1,991 | 1,980 |
車両運搬具 | 98 | 108 |
減価償却累計額 | -76 | -87 |
車両運搬具(純額) | 22 | 20 |
工具 | 10,822 | 11,078 |
減価償却累計額 | -9,036 | -9,072 |
工具 | 1,785 | 2,006 |
土地 | 9,611 | 11,510 |
リース資産 | 11,322 | 9,516 |
減価償却累計額 | -6,812 | -5,472 |
リース資産(純額) | 4,509 | 4,043 |
建設仮勘定 | 84 | 94 |
有形固定資産合計 | 53,494 | 54,596 |
無形固定資産 | ||
のれん | 65,944 | 61,675 |
その他 | 8,932 | 8,002 |
無形固定資産合計 | 74,877 | 69,678 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,851 | 1,705 |
長期貸付金 | 128 | 123 |
長期前払費用 | 1,136 | 1,405 |
敷金及び保証金 | 25,143 | 24,695 |
繰延税金資産 | 1,666 | 4,880 |
その他 | 525 | 621 |
貸倒引当金 | -441 | -406 |
投資その他の資産合計 | 31,010 | 33,025 |
固定資産計 | 159,382 | 157,301 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 337 | 242 |
繰延資産計 | 337 | 242 |
資産の部合計 | 204,290 | 212,338 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 14,876 | 15,103 |
短期借入金 | 1,172 | 1,032 |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,346 | 15,863 |
未払金 | 4,272 | 3,787 |
1年内支払予定の長期未払金 | 2,234 | 2,076 |
1年内償還予定の社債 | 5,131 | 4,736 |
未払費用 | 4,524 | 4,670 |
リース債務 | 2,237 | 2,168 |
未払法人税等 | 867 | 10,094 |
繰延税金負債 | 226 | - |
賞与引当金 | 712 | 626 |
販売促進引当金 | 620 | 1,202 |
店舗閉鎖損失引当金 | 281 | 15 |
その他 | 4,501 | 2,062 |
流動負債計 | 58,005 | 63,440 |
固定負債 | ||
社債 | 13,906 | 9,169 |
長期借入金 | 72,528 | 61,304 |
長期未払金 | 4,307 | 3,423 |
リース債務 | 3,882 | 3,370 |
繰延税金負債 | 2,566 | 2,286 |
店舗改修工事等引当金 | 840 | 356 |
退職給付に係る負債 | 967 | 986 |
資産除去債務 | 3,041 | 4,742 |
その他 | 2,238 | 2,420 |
固定負債計 | 104,278 | 88,061 |
負債の部合計 | 162,283 | 151,502 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 14,030 | 14,030 |
資本剰余金 | 5,739 | 19,742 |
利益剰余金 | 2,093 | 1,835 |
自己株式 | -148 | -150 |
株主資本合計 | 21,714 | 35,457 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 162 | 11 |
繰延ヘッジ損益 | -8 | -7 |
為替換算調整勘定 | -28 | -29 |
退職給付に係る調整累計額 | 2 | -10 |
その他の包括利益累計額合計 | 127 | -35 |
新株予約権 | 63 | 53 |
非支配株主持分 | 20,100 | 25,361 |
純資産の部合計 | 42,006 | 60,836 |
負債・純資産合計 | 204,290 | 212,338 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,836 | 18,889 |
前払費用 | 99 | 73 |
繰延税金資産 | - | 251 |
関係会社短期貸付金 | 22,921 | 22,010 |
未収入金 | 1,501 | 1,156 |
未収法人税等 | 961 | - |
その他 | 67 | 31 |
流動資産計 | 32,388 | 42,412 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 222 | 232 |
減価償却累計額 | -78 | -95 |
建物(純額) | 144 | 137 |
機械及び装置 | 8 | 8 |
減価償却累計額 | -7 | -7 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -6 | -6 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 108 | 112 |
減価償却累計額 | -80 | -86 |
工具 | 28 | 26 |
リース資産 | 94 | 70 |
減価償却累計額 | -69 | -66 |
リース資産(純額) | 25 | 3 |
有形固定資産合計 | 199 | 167 |
無形固定資産 | ||
のれん | 22 | - |
商標権 | 5 | 4 |
ソフトウエア | 2 | 19 |
リース資産 | 47 | 61 |
無形固定資産合計 | 78 | 84 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 98 | 73 |
関係会社株式 | 43,164 | 36,882 |
敷金及び保証金 | 206 | 208 |
会員権 | 53 | 53 |
関係会社長期貸付金 | 11,000 | 9,600 |
その他 | 105 | 115 |
投資その他の資産合計 | 54,629 | 46,932 |
固定資産計 | 54,907 | 47,185 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 334 | 241 |
繰延資産計 | 334 | 241 |
資産の部合計 | 87,629 | 89,838 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 470 | 440 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,618 | 8,157 |
リース債務 | 29 | 21 |
未払金 | 373 | 224 |
1年内支払予定の長期未払金 | 46 | 47 |
1年内償還予定の社債 | 5,024 | 4,648 |
未払費用 | 72 | 66 |
未払法人税等 | 0 | 7,094 |
繰延税金負債 | 133 | - |
預り金 | 17 | 12 |
販売促進引当金 | 261 | 709 |
その他 | 13 | 13 |
流動負債計 | 15,061 | 21,435 |
固定負債 | ||
社債 | 13,818 | 9,169 |
長期借入金 | 36,878 | 30,720 |
リース債務 | 49 | 48 |
資産除去債務 | - | 9 |
繰延税金負債 | 2 | 0 |
金利スワップ | 13 | 11 |
長期未払金 | 68 | 20 |
固定負債計 | 50,828 | 39,980 |
負債の部合計 | 65,890 | 61,416 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 14,030 | 14,030 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,748 | 3,748 |
その他資本剰余金 | 1,119 | 1,119 |
資本剰余金合計 | 4,867 | 4,868 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 112 | 112 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,869 | 9,567 |
利益剰余金合計 | 2,981 | 9,679 |
自己株式 | -148 | -150 |
株主資本合計 | 21,731 | 28,427 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 17 | 1 |
繰延ヘッジ損益 | -8 | -7 |
その他の包括利益累計額合計 | 8 | -6 |
純資産の部合計 | 21,739 | 28,421 |
負債・純資産合計 | 87,629 | 89,838 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 1,441 | 936 |
仕掛品 | 44 | 29 |
原材料及び貯蔵品 | 2,535 | 2,372 |