キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,945 | 3,259 |
| 有形固定資産減価償却費 | 5,735 | 7,227 |
| その他の償却額 | 1,424 | 1,583 |
| のれん償却額 | 2,894 | 4,477 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 59 | 582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -57 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -235 |
| 店舗改修工事等引当金の増減額（△は減少） | -313 | -483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -154 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,724 | 2,030 |
| 固定資産除却損 | 532 | 872 |
| 減損損失 | 1,191 | 1,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,893 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622 | -544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639 | 674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 387 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,092 | -785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -989 | 147 |
| その他 | 4,089 | -157 |
| 小計 | 16,959 | 20,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 63 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -2,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -4,584 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,910 | 18,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -14,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -9,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 523 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -391 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,436 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 733 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,289 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,350 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,158 | -1,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,700 | 1,348 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -340 | -417 |
| その他 | -269 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,401 | -16,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,090 | 5,972 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,220 | -6,112 |
| 長期借入れによる収入 | 41,170 | 4,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,758 | -16,509 |
| 社債の発行による収入 | 4,803 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,544 | -5,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,005 | 222 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,473 | -2,392 |
| 配当金の支払額 | -592 | -589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 22,945 |
| その他 | -487 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,865 | 2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,360 | 4,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,228 | 30,966 |
