長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/25 16:05

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	470	1,172	0.98	-
1年以内返済予定の長期借入金	11,280	16,346	1.51	-
リース債務(流動負債)	1,072	2,237	2.29	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	39,764	72,528	1.45	平成28年～平成34年
リース債務(固定負債)	2,797	3,882	2.11	平成28年～平成33年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(固定負債)及びその他有利子負債の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/25 16:05

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	470百万円	470百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,791	10,698
長期借入金	34,821	48,123
社債(1年内償還予定の社債を含む)	18,611	19,007

(注)上記のほか、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)及び社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保として㈱コロワイド、㈱レックス及び㈱SPCカッパが保有する連結子会社株式並びに㈱コロワイドが保有する関係会社長期貸付金を差し入れております。
(3)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2015/06/25 16:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ675億12百万円増加し、2,042億90百万円となりました。これは主に現金及び預金が43億75百万円、有形固定資産が129億62百万円、のれんが372億82百万円、敷金及び保証金が73億63百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ509億62百万円増加し、1,622億83百万円となりました。これは主に未払法人税等が16億78百万円、長期未払金及び1年内支払予定の長期未払金が15億60百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が45億63百万円、未払消費税等が30億6百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が378億30百万円、リース債務が22億49百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ165億50百万円増加し、420億6百万円となりました。これは主に利益剰余金が8億円、少数株主持分が156億20百万円増加したことによるものであります。

2015/06/25 16:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	470	470	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	11,280	11,280	-
(4)未払金	5,246	5,246	-
(11)社債	14,137	13,906	△230
(12)長期借入金	39,764	39,303	△461
(13)長期未払金

(※)長期貸付金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/25 16:05