短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	第54期(2016年3月31日)	第55期(2017年3月31日)
短期借入金	440百万円	300百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,157	14,360

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2017/11/14 11:10

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の払戻しによる収入、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額、社債の発行による収入によるものであります。
(3)並行開示情報

2017/11/14 11:10