営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが△16億10百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△108億98百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが163億37百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△1億10百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ37億19百万円増加し、359億35百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期損失によるものであります。

2020/11/16 15:00