財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが28億45百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△17億47百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが5億57百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が3百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ16億58百万円増加し、400億81百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2022/05/24 16:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,898		△1,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		16,076		△12,285
その他		△1		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		16,337		557
現金及び現金同等物に係る換算差額		△110		3

2022/05/24 16:21