長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
短期借入金	9,805	百万円	140	百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,886		8,552
長期借入金	24,076		38,424
社債(1年内償還予定の社債を含む)	27,175		21,787

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2022/06/29 11:01

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
1年以内償還予定の社債	13,541	12,120	0.78	-
1年以内返済予定の長期借入金	21,211	16,560	1.39	-
合計	51,686	30,872	-	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出、リース負債の返済による支出によるものであります。
(3)生産、受注及び販売の状況

2022/06/29 11:01

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	33	28,909		39,371
長期借入金の返済による支出	33	△17,598		△23,322
社債の発行による収入	33	13,467		2,531

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