短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
短期借入金	9,805	百万円	140	百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,886		8,552

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2022/06/29 11:01

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
短期借入金	16,934	2,192	0.11	-
1年以内償還予定の社債	13,541	12,120	0.78	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

2022/06/29 11:01

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	33	8,046		△14,742
長期借入れによる収入	33	28,909		39,371

2022/06/29 11:01