営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが241億16百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△65億92百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△177億85百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△8億47百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ11億8百万円減少し、474億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費及び償却費、営業債務及びその他の債務の増減額によるものであります。

2023/02/14 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		3,675		△2,804
法人所得税の支払額		△3,790		△656
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,341		24,116
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/14 15:09