財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが138億96百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△251億90百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△35百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△82百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ114億12百万円減少し、601億25百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2025/11/14 15:33

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,965		△25,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,114		23,645
その他		△1		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		22,545		△35
現金及び現金同等物に係る換算差額		90		△82

2025/11/14 15:33