ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 903,529 | 1,053,433 |
| 減価償却費 | 364,257 | 430,626 |
| のれん償却額 | 258,083 | 250,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 947 | 10,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,494 | -28,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,073 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,378 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,725 | 15,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,864 | -4,224 |
| 支払利息 | 27,869 | 38,572 |
| 為替差損益（△は益） | 607 | 1,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,775 | 3,801 |
| 減損損失 | － | 5,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 120,642 |
| 固定資産除却損 | 1,500 | 16,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,477 | -582,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,958,502 | -2,037,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -282,721 | -398,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,089,768 | 2,546,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,312 | 349,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -205,760 | -113,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,866 | 114,927 |
| その他 | 8,374 | 36,197 |
| 小計 | 1,587,269 | 1,828,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,398 | 1,816 |
| 利息の支払額 | -28,163 | -38,477 |
| 法人税等の支払額 | -613,490 | -615,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,013 | 1,175,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,816 | -1,034,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,629 | -90,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,552 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169,005 | -70,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,263 | 119,010 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,619 | -7,619 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,000 | － |
| その他 | 17,225 | -22,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,028 | -1,107,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,560,000 | 8,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,920,000 | -8,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,944 | -576,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,641 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 194,622 |
| 配当金の支払額 | -152,826 | -148,601 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,763 | -11,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,824 | 458,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -607 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,201 | 526,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,500 | 2,539,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,702 | 2,279,987 |
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