キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -27 | -1,274 | 1,085 | -289 | 2,794 | 通期 | 2,010 | -441 | 128 | 1,569 | -707 | 4,680 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -478 | -1,369 | -586 | -485 | 2,726 | 通期 | -2,513 | -1,436 | 1,638 | -3,949 | -1,058 | 2,370 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -410 | -554 | 95 | -422 | 1,912 | 通期 | 517 | -971 | 2,838 | -454 | -897 | 4,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | -689 | -571 | 557 | -591 | 4,739 | 通期 | 4,293 | -1,091 | -230 | 3,202 | -1,010 | 7,726 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,081 | -370 | -2,448 | 3,712 | -419 | 8,989 | 通期 | 5,045 | -297 | -1,876 | 4,748 | -519 | 10,598 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,241 | -423 | -1,454 | 1,818 | -367 | 10,962 | 通期 | 2,564 | -722 | -2,897 | 1,842 | -667 | 9,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -656 | -1,271 | 21 | -649 | 8,293 | 通期 | 2,029 | -950 | -2,238 | 1,079 | -1,287 | 8,384 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -327 | 3,170 | 1,772 | -507 | 13,325 | 通期 | 3,350 | -2,072 | 1,747 | 1,278 | -2,111 | 11,408 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,411 | -2,078 | -1,452 | -667 | -2,032 | 9,288 | 通期 | 2,393 | -4,539 | 944 | -2,146 | -4,537 | 10,205 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 844 | -759 | -1,659 | 85 | -807 | 8,631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 15億6915万
- 2015年3月（連） マイ転
- -39億4890万
- 2016年3月（連）
- -4億5368万
- 2017年3月（連） プラ転
- 32億201万
- 2018年3月（連） +48.29%
- 47億4812万
- 2019年3月（連） -61.2%
- 18億4220万
- 2020年3月（連） -41.41%
- 10億7930万
- 2021年3月（連） +18.41%
- 12億7800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億4600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.74%
- 2015年3月（連）
- -4.9%
- 2016年3月（連）
- 1%
- 2017年3月（連）
- 9.25%
- 2018年3月（連）
- 11.57%
- 2019年3月（連）
- 6.34%
- 2020年3月（連）
- 5.18%
- 2021年3月（連）
- 8.74%
- 2022年3月（連）
- 7.25%